Modul 9 - Zahlungsverkehr bietet zahlreiche Funktionen für den automatisierten Zahlungsverkehr.
So können Sie z.B. zu Ihren Rechnungen ESR-kodierte Einzahlungsscheine drucken lassen, mit Kundenadresse und Betrag. Sie erhalten Ihre Einzahlungen als elektronisches Einzahlungs-Borderaux welches Sie nach dem Herunterladen aus Ihrem E-Banking Programm über die Einzahlungsübersicht (BESR-Datei einlesen) in ComSell übernehmen können. Die Einzahlungen werden automatisch auf die entsprechende Rechnung gebucht.
Ihre Auszahlungen lassen sich als DTA-Datei elektronisch an Ihre Bank übermitteln.
ISO-20022: Ab 2016 wird von den Finanzinstituten der automatisierte Zahlungsverkehr schrittweise auf die neue ISO-20022 Norm umgestellt.
Die Hauptmerkmale:
- Auschliessliche Verwendung von IBAN-Kontonummern.
- Das bisherige Import / Export-Format 'V11' wird ersetzt durch ein neues XML-Format für DTA (pain.001) und ESR (camt.053).
- Für die Umstellung auf das neue Format für bisherige Nutzer:
- Konstante 'BESREx' ändern von '.v11' auf '.xml'
- Erfassen Sie unter 'Konto-Nummer' im Zahlungsverkehrskonto die IBAN des Gutschrifts- resp. Belastungs-Kontos.