Klicken Sie im formular Systemtabellen bearbeiten auf Zahlungsverkehr-Konten oder doppelklicken auf eine Auswahlliste der Konten um das Formular Zahlungsverkehr-Konten zu öffnen.
Im Feld Kurzbezeichnung geben Sie den Text ein, den Sie in den Auswahllisten zur Verfügung haben möchten.
Im Feld Bank / Postcheckamt geben Sie die Kurzadresse der Bank oder des Postcheckamtes ein. Dieser Text erscheint, zusammen mit dem Eintrag in Konto-Nr. in Vergütungsaufträgen angezeigt.
Im Feld Bankcode geben Sie die Bankleitzahl der Bank ein.
Im Feld Text für Rechnungen erfassen Sie den Text, den Sie in Rechnungen mit diesem Zahlungsverkehrs-Konto anzeigen möchten (z.B. der gesamte Text für die Bankverbindung oder lediglich Beilage: Einzahlungsschein).
In der Auswahlliste Fibu-Konto wählen Sie das Konto aus dem ComFibu-Kontenplan an welches Ein- und Auszahlungen aus diesem Konto gebucht werden sollen.
Unter autom. zahlungsverkehr erfassen Sie die Angaben, die Sie von Ihrem Finanzinstitut für Ihre ESR-Einzahlungsscheine resp. für Ihre Überweisungen per DTA erhalten haben (nur mit Modul 9 Zahlungsverkehr).
Ergänzen oder ändern Sie die gewünschten Angaben und schliessen Sie das Formular mit der Beenden-Schaltfläche .